基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 000489 光大保德信岁末红利纯债A 2019-12-31 2019-12-31 0.0129 1 0.0129 详情 光大保德信基金
2 000490 光大保德信岁末红利纯债C 2019-12-31 2019-12-31 0.0088 1 0.0088 详情 光大保德信基金
3 001122 鹏华弘利混合A 2019-12-31 2019-12-31 0.0400 2 0.0900 详情 鹏华基金
4 001123 鹏华弘利混合C 2019-12-31 2019-12-31 0.0400 2 0.0650 详情 鹏华基金
5 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 2019-12-31 2019-12-31 0.0400 1 0.0400 详情 鹏华基金
6 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 2019-12-31 2019-12-31 0.0400 1 0.0400 详情 鹏华基金
7 003285 国寿安保安康纯债债券 2019-12-31 2019-12-31 0.0152 1 0.0152 详情 国寿安保基金
8 003329 万家鑫安纯债债券A 2019-12-31 2019-12-31 0.0132 1 0.0132 详情 万家基金
9 003330 万家鑫安纯债债券C 2019-12-31 2019-12-31 0.0132 1 0.0132 详情 万家基金
10 004558 汇安丰裕混合A 2019-12-31 2019-12-31 0.0490 1 0.0490 详情 汇安基金
11 004559 汇安丰裕混合C 2019-12-31 2019-12-31 0.0490 1 0.0490 详情 汇安基金
12 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2019-12-31 2019-12-31 0.0510 3 0.0880 详情 招商基金
13 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 2019-12-31 2019-12-31 0.0488 3 0.0881 详情 招商基金
14 004459 鑫元瑞利定期开放债券 2019-12-30 2019-12-30 0.0287 1 0.0287 详情 鑫元基金
15 005375 建信睿和纯债定期开放债券 2019-12-30 2019-12-30 0.0200 4 0.0537 详情 建信基金
16 006237 永赢嘉益债券 2019-12-30 2019-12-30 0.0020 2 0.0250 详情 永赢基金
17 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 2019-12-30 2019-12-30 0.0250 2 0.0400 详情 富国基金
18 007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 2019-12-30 2019-12-30 0.0200 1 0.0200 详情 鹏华基金
19 005289 融通通昊三个月定期开放债券 2019-12-30 2019-12-30 0.0110 1 0.0110 详情 融通基金
20 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 2019-12-30 2019-12-30 0.0224 2 0.0641 详情 光大保德信基金
21 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 2019-12-30 2019-12-30 0.0104 2 0.0526 详情 光大保德信基金
22 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2019-12-30 2019-12-30 0.0250 2 0.0400 详情 富国基金
23 005124 易方达恒益定期开放债券 2019-12-30 2019-12-30 0.0230 4 0.0560 详情 易方达基金
24 003816 银华交易型货币B 2019-12-30 2019-12-30 2.7690 1 2.7690 详情 银华基金
25 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 2019-12-30 2019-12-30 0.0450 2 0.0580 详情 诺安基金
26 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 2019-12-30 2019-12-30 0.0600 2 0.1000 详情 诺安基金
27 960002 华夏回报H 2019-12-30 2019-12-30 0.0150 4 0.0600 详情 华夏基金
28 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 2019-12-30 2019-12-30 0.0450 2 0.0580 详情 诺安基金
29 000668 国寿安保尊享债券A 2019-12-30 2019-12-30 0.0410 2 0.0960 详情 国寿安保基金
30 000669 国寿安保尊享债券C 2019-12-30 2019-12-30 0.0410 2 0.0970 详情 国寿安保基金
31 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 2019-12-30 2019-12-30 0.0600 2 0.1000 详情 诺安基金
32 002001 华夏回报A 2019-12-30 2019-12-30 0.0150 4 0.0600 详情 华夏基金
33 511880 银华交易型货币A(ETF) 2019-12-30 2019-12-31 2.5190 1 2.5190 详情 银华基金
34 399001 中海上证50指数增强 2019-12-27 2019-12-27 0.0580 2 0.1160 详情 中海基金
35 206003 鹏华信用增利债券A 2019-12-27 2019-12-27 0.0670 2 0.1170 详情 鹏华基金
36 206004 鹏华信用增利债券B 2019-12-27 2019-12-27 0.0670 2 0.1110 详情 鹏华基金
37 110018 易方达增强回报B 2019-12-27 2019-12-27 0.0660 2 0.0860 详情 易方达基金
38 161607 融通巨潮100指数A/B 2019-12-27 2019-12-27 0.0720 2 0.1940 详情 融通基金
39 610002 信达澳银精华配置混合 2019-12-27 2019-12-27 0.4574 1 0.4574 详情 信达澳银基金
40 110017 易方达增强回报A 2019-12-27 2019-12-27 0.0740 2 0.0940 详情 易方达基金
41 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 2019-12-27 2019-12-27 0.0800 3 0.2400 详情 中海基金
42 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 2019-12-27 2019-12-27 0.0800 3 0.2400 详情 中海基金
43 000305 中银中高等级债券A 2019-12-27 2019-12-27 0.0090 4 0.0540 详情 中银基金
44 610008 信达澳银信用债债券A 2019-12-27 2019-12-27 0.1307 1 0.1307 详情 信达澳银基金
45 610108 信达澳银信用债债券C 2019-12-27 2019-12-27 0.1272 1 0.1272 详情 信达澳银基金
46 399011 中海医疗保健主题股票 2019-12-27 2019-12-27 0.0780 4 0.3000 详情 中海基金
47 001571 嘉合磐石混合A 2019-12-27 2019-12-27 0.1000 2 0.1500 详情 嘉合基金
48 001572 嘉合磐石混合C 2019-12-27 2019-12-27 0.1000 2 0.1500 详情 嘉合基金
49 673030 西部利得多策略优选混合 2019-12-27 2019-12-27 0.0200 4 0.1650 详情 西部利得基金
50 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 2019-12-27 2019-12-27 0.0563 1 0.0563 详情 华夏基金
51 001280 银华聚利灵活配置混合A 2019-12-27 2019-12-27 0.2295 1 0.2295 详情 银华基金
52 002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 2019-12-27 2019-12-27 0.0560 1 0.0560 详情 民生加银基金
53 001573 南方互联混合 2019-12-27 2019-12-27 0.0450 2 0.0950 详情 南方基金
54 004874 融通巨潮100指数C 2019-12-27 2019-12-27 0.0640 2 0.1750 详情 融通基金
55 004548 中银中高等级债券C 2019-12-27 2019-12-27 0.0090 4 0.0560 详情 中银基金
56 002326 银华聚利灵活配置混合C 2019-12-27 2019-12-27 0.2276 1 0.2276 详情 银华基金
57 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 2019-12-27 2019-12-27 0.0260 1 0.0260 详情 中海基金
58 007567 南方恒新39个月A 2019-12-27 2019-12-27 0.0140 1 0.0140 详情 南方基金
59 007568 南方恒新39个月C 2019-12-27 2019-12-27 0.0130 1 0.0130 详情 南方基金
60 007676 蜂巢添汇纯债A 2019-12-27 2019-12-27 0.0080 1 0.0080 详情 蜂巢基金
61 007677 蜂巢添汇纯债C 2019-12-27 2019-12-27 0.0080 1 0.0080 详情 蜂巢基金
62 005611 中银证券汇享定期开放债 2019-12-27 2019-12-27 0.0100 4 0.0435 详情 中银国际证券
63 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 2019-12-27 2019-12-27 0.0563 1 0.0563 详情 华夏基金
64 005705 永赢恒益债券 2019-12-27 2019-12-27 0.0100 2 0.0350 详情 永赢基金
65 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 2019-12-27 2019-12-27 0.0050 3 0.0469 详情 中邮基金
66 006298 广发稳健养老(FOF) 2019-12-27 2019-12-25 0.0484 1 0.0484 详情 广发基金
67 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 2019-12-27 2019-12-27 0.0137 3 0.0475 详情 华泰上海资管
68 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 2019-12-27 2019-12-27 0.0131 3 0.0447 详情 华泰上海资管
69 006870 广发景和中短债A 2019-12-27 2019-12-27 0.0023 3 0.0042 详情 广发基金
70 006871 广发景和中短债C 2019-12-27 2019-12-27 0.0023 3 0.0040 详情 广发基金
71 161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 2019-12-27 2019-12-27 0.0480 1 0.0480 详情 万家基金
72 161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 2019-12-27 2019-12-27 0.0445 1 0.0445 详情 万家基金
73 006998 广发景兴中短债A 2019-12-27 2019-12-27 0.0026 3 0.0044 详情 广发基金
74 006999 广发景兴中短债C 2019-12-27 2019-12-27 0.0024 3 0.0039 详情 广发基金
75 000512 国泰沪深300指数增强A 2019-12-27 2019-12-27 0.1500 3 0.5000 详情 国泰基金
76 002063 国泰沪深300指数增强C 2019-12-27 2019-12-27 0.1500 3 0.5000 详情 国泰基金
77 006912 长城久泰沪深300指数C 2019-12-26 2019-12-26 0.0820 3 0.2490 详情 长城基金
78 006167 德邦乐享生活混合A 2019-12-26 2019-12-26 0.0531 1 0.0531 详情 德邦基金
79 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 2019-12-26 2019-12-26 0.0320 1 0.0320 详情 国投瑞银基金
80 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 2019-12-26 2019-12-26 0.0320 1 0.0320 详情 国投瑞银基金
81 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 2019-12-26 2019-12-26 0.0080 3 0.0240 详情 华富基金
82 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 2019-12-26 2019-12-26 0.0080 3 0.0240 详情 华富基金
83 006120 中融聚明定期开放债券 2019-12-26 2019-12-26 0.0042 1 0.0042 详情 中融基金
84 005377 华安鼎瑞定开债 2019-12-26 2019-12-26 0.0050 2 0.0530 详情 华安基金
85 008008 易方达稳健收益C 2019-12-26 2019-12-26 0.0550 1 0.0550 详情 易方达基金
86 007462 德邦锐泓债券C 2019-12-26 2019-12-26 0.0040 1 0.0040 详情 德邦基金
87 002985 中银季季红定期开放债券 2019-12-26 2019-12-26 0.0120 3 0.0560 详情 中银基金
88 001367 德邦新添利债券A 2019-12-26 2019-12-26 0.0520 2 0.0520 详情 德邦基金
89 003418 华润元大润鑫债券A 2019-12-26 2019-12-26 0.0993 1 0.0993 详情 华润元大基金
90 003440 招商招享纯债A 2019-12-26 2019-12-26 0.0101 4 0.0406 详情 招商基金
91 004547 华夏稳定双利债券A 2019-12-26 2019-12-26 0.0093 3 0.0324 详情 华夏基金
92 004220 长信纯债壹号债券C 2019-12-26 2019-12-26 0.0290 2 0.0990 详情 长信基金
93 003978 中信建投稳祥A 2019-12-26 2019-12-26 0.0200 2 0.0550 详情 中信建投基金
94 003979 中信建投稳祥C 2019-12-26 2019-12-26 0.0200 2 0.0500 详情 中信建投基金
95 167501 安信宝利(LOF) 2019-12-26 2019-12-26 0.0550 3 0.1890 详情 安信基金
96 000372 中银惠利半年定期开放债券 2019-12-26 2019-12-26 0.0098 4 0.0758 详情 中银基金
97 000663 国投瑞银美丽中国混合 2019-12-26 2019-12-26 0.2850 1 0.2850 详情 国投瑞银基金
98 110007 易方达稳健收益债券A 2019-12-26 2019-12-26 0.0550 3 0.1040 详情 易方达基金
99 288102 华夏稳定双利债券C 2019-12-26 2019-12-26 0.0086 3 0.0296 详情 华夏基金
100 110008 易方达稳健收益B 2019-12-26 2019-12-26 0.0550 3 0.1100 详情 易方达基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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