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投顾陪你读早报:消费板块大涨,还可以买入吗?

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2020-04-01 11:34:04 来源:金融界基金 作者:盈利宝

  4月1日

    A股市场研判

  昨日国内市场方面出现高开低走,维持在一个探低、筑底的过程中,多空双方仍在博弈过程中。

  周K线上,四大指数中的中小板创业板下方面临支撑,底部随时有可能形成。当前利空消息等不确定性,有利于把底部夯实。

  在这个位置可以考虑分批进场,当跌穿下期低位,可以再补一部分仓位。目前处于5次探底的低位水平,下探空间也不大。

  同时,最近8个交易日中,北上资金有5个交易日流入,昨日净流入超16亿。值得关注的是,昨日披露的大消费的个股共计流入20亿,其中茅台12亿。当前市场震荡,海外市场也不稳定,机构资金偏向防御策略。

  投资策略

  指数已经到达历史低位水平,可以分批进场。市场当前在一个低位,随时可能见底,建议逢低进场,等待市场回暖带来收益。

  可以将手中的资金分成3份,认可现在市场处于低位水平可以加仓三分之一,后期逢低补仓即可。

  不同类型投资者的主题选择

  激进型投资者:

  科技板块受益于后期利好不断释放,弹性机会来临。可以关注有政策和资金利好的产业,5G特高压后期依然有机会,激进型投资者可以选择配置,市场回暖的都会有所表现。

  稳健型投资者:

  建议配置大消费和券商等主题,抵御一定市场风险。

  大消费板块可以中长期关注。国内疫情得到控制,后期或迎来消费复苏。可以配置一定的消费板块:当前市场震荡,适合配置防御性板块;同时,一旦疫情结束,消费行业即将迎来报复性增长,后期行业利好逐步兑现。

  同时券商板块也可以考虑配置,因为指数冲关需要带动人气的蓝筹板块发动上攻。

  保守型投资者:

  科创板发行回到正轨当中,随着复工的逐步恢复,科创新股发行速度或将提速,科创打新基金迎来配置机遇,建议长期持有;

  近期市场流动性紧张,导致债券市场也出现一定回调。但是可以确定的是,后期市场反弹,债券的反弹会先于股票市场,收益有一定保障。同时叠加全球降息潮的即将来袭,利好债基金牛安睡债基组合未来即将受益。

  市场消息

  隔夜外盘

  美东时间周二,美三大股指集体收跌,道指跌逾400点。截止收盘,道指跌1.84%,标普500指数跌1.60%,纳斯达克指数跌0.95%。至此,美股一季度惨淡收官。其中,道指一季度跌23.20%,创1987年以来最差单季表现;标普一季度跌20%,创2008年四季度以来最大单季跌幅。

  点评:美股市场有可能存在二次探底,如果疫情没有实质上的改变,市场震荡在所难免,还是应该关注后期疫情带来的影响。

  行业消息

  证券公司外资股比限制今起取消 15家外资控股或参股券商“候场”

  近一个月内,券业大事件接踵而至:首批6家券商并表监管试点正式落地;多家券商获批基金投顾试点资格,促进财富管理业务转型升级;摩根士丹利和高盛收到股权变更获批批文,我国外资控股券商增至5家。而今天是证券行业外资股比限制正式取消的第一天,意味着扩大证券行业对外开放历程即将迎来新篇章。据统计,目前共有15家外资参股或控股的合资券商,而首家100%外资控股券商有望从上述券商中诞生。

  点评:证券公司外资持股比例限制的取消,会倒逼国内券商整合提高竞争力。未来券商将经历一次洗牌,采用市场方式激活整个板块,整体来说有很大的机会。

  “十四五”电网规划编制计划年内完成 特高压迎重金布局

  《经济参考报》记者了解到,国家电网公司正在加紧组织开展“十四五”电网规划研究工作,计划年内完成规划报告编制,上报国家能源局。其中,被称为“新基建”重头戏的特高压将加快推进,在稳增长、调结构、惠民生中发挥更大作用。

  点评:有政策的支持就会得到资金的支持,后期特高压或迎来机会。

  宏观消息

  海外疫情

  当地时间3月31日下午5时(北京时间4月1日凌晨5时),根据约翰斯·霍普金斯大学实时数据,美国新冠肺炎确诊病例已经达到181099人,因新冠肺炎死亡人数增至3606人。美国白宫新冠病毒应对协调员黛博拉·伯克斯近日在新闻发布会上表示,根据模型推算,即使“社交距离防疫建议”的措施持续到5月,截至今年8月,美国因新冠肺炎疫情死亡的人数可能达到8.2万人。盛顿大学医学院此前发布的一项分析预测,美国的疫情高峰将在4月到来;并将一直持续到6月份,且不排除在今年秋冬季节再次来袭。分析预计,此轮疫情美国的死亡病例可能在38000人到162000人之间。

  其他国家方面,意大利日增4053人,连续第二天保持在4000人水平,西班牙1506人,回落较快;法国新增7595人,迅速增长。

  点评:“城门失火,殃及池鱼”。海外疫情扩散,国内的输入病例也将不断保持高位,所以还是希望海外疫情能够尽快得到有效控制;同时欧美疫情对就业会带来很大影响,经济停滞带来的持续影响走强。

  特朗普呼吁实施2万亿美元的基础建设法案

  美国总统特朗普呼吁实施2万亿美元的基础建设法案。由于目前长期利率接近零,基建项目融资成本会很低,此外大宗商品价格下跌,项目建造成本将降低,推动基建可以帮助美国经济从疫情中复苏。

  点评:之前是两万亿的经济刺激政策,现在是两万亿的基建投资拉动经济。当前基建成本比较低,经济停滞消费是在大幅缩减,所以更多的是依靠基建投资的方式拉动经济。

  国常会:增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元 进一步实施对中小银行定向降准

  国务院常务会议:强化对中小微企业普惠性金融支持。增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准。引导中小银行将获得的全部资金以优惠利率向中小微企业贷款。为促进汽车消费,会议确定,一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。外部经济的停滞,扩大内需是最直接和可靠的方式。

  点评:不仅要资金面宽裕,而且给企业的成本要低,帮助中小企业的复工。外部经济的停滞,还是扩大内需更为可靠。毕竟海外疫情持续到什么时候不好预测,出口会受到很大影响,而国内的疫情最先得到控制,经济也最先恢复。

 

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关键词阅读:消费板块

责任编辑:赵静怡
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